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中融一带一路分级(168201)

2020-12-25     1.11400.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2018-12-182018-12-14.9244.897000000000000021:1.03056
2019-12-172019-12-13.9974.969999999999999971:1.02828
2016-02-022016-01-29.642811:.64285
2016-12-192016-12-151.18211.15799999999999991:1.02083
2017-12-192017-12-151.19451.1671:1.02356
2015-07-312015-07-29.637111:.63713
2015-12-172015-12-15.8799.867999999999999991:1.01372