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海富通双利分级债券A(519052)

2015-12-04     1.02200.0979%
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公告日期 拆分日 拆分前单位净值（元） 拆分后单位净值（元） 拆分比例（1：X）
2014-06-062014-06-041.024111:1.02407
2014-12-062014-12-041.024111:1.02407
2015-06-082015-06-041.024411:1.02443
2015-12-092015-12-040.91371.0221:0.89404