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中海可转债债券C(000004)

2024-03-18     0.74200.2703%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-211,337.61-284,451.40-670,210.56-312,181.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-12,595,710.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,394,239.5223,544,378.7324,793,708.2525,769,188.42
期末单位基金资产净值(元)0.790.810.830.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.880.00