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中海可转债债券C(000004)

2022-08-15     0.89100.4510%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-516,613.59-88,643.81560,993.61-1,275,039.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,377,068.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,244,249.3228,134,687.6037,188,309.4558,273,331.82
期末单位基金资产净值(元)0.870.820.930.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.990.00