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嘉实增强信用定期债券(000005)
2024-04-30
1.0276
0.0682%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,173,808.02
7,582,758.78
2,152,716.93
2,318,264.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
484,463.61
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
281,503,878.35
198,591,770.71
216,722,014.97
240,889,487.74
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.02
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.68
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.37
0.00
0.00
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