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嘉实中证500ETF联接A(000008)
2024-04-24
1.5245
0.9937%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-16,253,928.50
-17,023,796.34
-1,889,088.88
176,398.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
706,722,681.23
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.57
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,746,410,904.12
1,945,321,619.65
1,977,131,152.63
2,028,175,309.66
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.57
1.64
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.51
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.13
0.00
0.00
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