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易方达天天理财货币A(000009)

2020-08-13     0.46840.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)65,948,318.61110,327,357.38627,236,454.35130,317,751.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,828,280,050.9216,881,716,230.9017,569,248,524.9219,746,727,775.26
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.080.00