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易方达天天理财货币B(000010)

2022-05-27     0.52850.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)23,428,810.28158,263,260.6429,375,484.53104,568,875.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,792,815,501.273,652,950,378.644,168,680,324.075,273,549,480.95
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.400.001.22
基金累计净值增长率(%)0.0036.450.0034.88