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易方达天天理财货币B(000010)
2024-04-18
0.5605
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
43,977,979.84
8,898,214.78
12,024,650.29
17,965,392.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
498,545,582.60
1,554,902,458.76
1,822,030,107.76
2,618,012,916.53
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.14
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
42.20
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