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华夏聚利债券A(000014)

2024-03-18     1.65620.8095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,065,763.62-13,344,028.83761,625.14-4,350,509.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)895,285,924.261,027,072,212.141,835,196,614.272,006,625,509.26
期末单位基金资产净值(元)1.741.781.801.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00