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华夏聚利债券A(000014)
2024-04-25
1.6467
0.4147%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-30,410,509.10
-19,998,676.33
-13,344,028.83
-3,588,883.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
241,521,524.43
0.00
501,836,016.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.49
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
695,460,341.78
895,285,924.26
1,027,072,212.14
1,835,196,614.27
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.74
1.78
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.30
0.00
2.44
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.61
0.00
80.20
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