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华夏纯债债券A(000015)
2024-04-22
1.1481
0.0523%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
至
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2019-06-30
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
80,570,297.96
173,787,992.55
59,326,846.15
33,415,184.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
122,327,319.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,800,128,215.79
9,698,428,059.74
10,680,053,365.78
5,524,339,378.20
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.27
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.69
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.14
0.00
0.00
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