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2026-09-21
4.0140
0.4002%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
40,189,546.74
8,066,904.13
23,058,053.06
32,597,889.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
675,049,677.93
151,827,187.32
158,256,454.93
148,055,848.25
期末单位基金资产净值(元)
4.87
2.26
2.36
2.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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