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景顺长城品质投资混合(000020)

2021-03-05     4.0150-0.0747%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)62,563,499.62249,842,740.19159,820,440.40139,348,877.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00528,887,332.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,784,323,071.421,836,780,251.341,483,961,305.651,211,310,298.29
期末单位基金资产净值(元)4.153.693.262.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00255.060.00