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景顺长城品质投资混合(000020)

2022-08-16     3.57600.0560%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-133,041,189.39-87,058,296.699,319,279.04125,224,933.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,279,336,806.001,244,029,430.921,652,481,323.311,628,025,766.13
期末单位基金资产净值(元)3.613.394.214.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00