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华夏优势增长混合(000021)

2021-09-24     3.3430-0.6243%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)204,188,951.13676,086,795.392,155,817,797.451,103,640,367.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,192,452,773.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,523,475,726.676,920,888,113.578,096,650,344.986,731,530,991.21
期末单位基金资产净值(元)3.402.813.112.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0062.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00540.220.00