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华夏优势增长混合(000021)

2020-08-06     2.6340-0.6787%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)214,751,312.18413,736,322.76885,491,423.51308,066,953.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,627,321,786.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,895,137,338.695,568,189,326.285,924,764,277.695,444,088,815.86
期末单位基金资产净值(元)2.341.821.921.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00294.380.00