主要财务指标 |
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,560.42 | -67,892.25 | 42,505.59 | 9,828.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776,774.05 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,142,288.19 | 4,530,510.50 | 5,079,251.16 | 6,126,243.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52 |