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南方中票指数债券C(000023)

2018-04-25     1.1533-0.0173%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-10,560.42-15,558.0842,505.59-40,383.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00552,534.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,142,288.194,530,510.505,079,251.166,126,243.30
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.890.000.00