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大摩双利增强债券A(000024)

2021-06-17     1.16900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)49,218,487.50141,682,491.2056,641,507.2553,079,219.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00277,909,575.710.00276,967,102.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,666,756,176.202,602,546,267.911,849,058,324.661,658,293,957.99
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.131.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.330.001.32
基金累计净值增长率(%)0.0060.910.0053.33