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大摩双利增强债券A(000024)
2024-04-17
1.1559
0.0779%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
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2013-09-30
2013-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2016-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-8,257,489.06
6,891,548.75
15,366,586.21
7,758,495.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
90,657,608.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
547,604,103.38
645,759,605.33
761,135,624.09
1,028,254,972.96
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.14
1.14
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
72.35
0.00
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