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大摩双利增强债券A(000024)
2025-05-23
1.2025
-0.0249%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
1,741,823.53
7,106,815.34
7,764,783.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
321,423,640.42
352,506,216.40
363,592,129.27
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.20
1.16
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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