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大摩双利增强债券A(000024)

2024-05-23     1.15920.0691%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,417,708.84-8,257,489.066,891,548.7515,366,586.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0090,657,608.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,804,038.93547,604,103.38645,759,605.33761,135,624.09
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0072.35