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大摩双利增强债券A(000024)
2024-07-26
1.1758
0.0851%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
7,764,783.89
9,417,708.84
-8,257,489.06
6,891,548.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
363,592,129.27
496,804,038.93
547,604,103.38
645,759,605.33
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.13
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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