行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩双利增强债券A(000024)

2023-09-21     1.13470.0353%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)15,366,586.217,758,495.9720,363,032.6118,389,639.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)90,657,608.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)761,135,624.091,028,254,972.961,197,036,494.312,077,083,939.78
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.111.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)72.350.000.000.00