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大摩双利增强债券A(000024)

2022-08-10     1.1271-0.0355%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)35,386,546.7437,512,494.0138,478,952.2559,552,922.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,218,953,564.773,432,040,387.805,268,796,339.897,401,149,225.83
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00