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华富安鑫债券(000028)
2024-09-10
0.8587
-0.2903%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-194,602.74
-863,224.16
-1,949,413.52
-1,177,456.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-2,574,976.53
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,644,895.70
42,179,787.45
42,487,127.09
44,625,320.07
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.94
0.94
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.37
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1.67
0.00
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