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华富安鑫债券(000028)
2023-06-06
1.0292
-0.7617%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-494,453.34
-3,167,332.25
-772,851.38
-1,171,362.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,145,906.23
0.00
7,185,464.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,528,575.23
47,654,695.31
50,463,966.56
52,246,015.37
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.07
1.12
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.66
0.00
-3.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.24
0.00
16.13
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