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易方达信用债债券A(000032)

2021-10-27     1.11590.0448%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)100,568,738.0275,785,253.3529,367,117.0522,247,112.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,905,157.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,297,571,260.585,511,039,439.534,076,682,704.884,223,300,705.37
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0046.390.000.00