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易方达信用债债券C(000033)
2024-04-30
1.1366
0.1145%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2013-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2016-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
30,662,514.44
13,625,700.06
19,267,865.08
29,430,771.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
16,837,132.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,021,618,078.62
2,122,797,996.78
1,720,787,719.54
1,863,960,087.20
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
51.69
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