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农银高增长混合(000039)
2026-10-12
5.1856
-2.2028%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
108,851,462.18
36,303,708.22
26,815,546.14
52,839,819.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
327,424,680.12
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
5.17
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
502,611,577.86
348,676,597.74
376,748,351.30
422,114,806.40
期末单位基金资产净值(元)
7.93
4.90
5.03
5.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
57.71
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
692.97
0.00
0.00
0.00
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