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农银高增长混合(000039)

2022-05-20     3.53700.0622%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,560,890.00102,933,716.4945,746,643.6635,399,560.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00195,029,194.100.00139,361,842.50
单位基金可分配净收益(元)0.003.000.001.94
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,505,413.46312,466,725.24264,666,505.88254,886,423.31
期末单位基金资产净值(元)3.764.814.223.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0044.740.006.84
基金累计净值增长率(%)0.00381.120.00255.16