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华夏全球股票(QDII)(000041)

2020-05-28     1.0830-0.0923%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-4,489,413.0197,389,284.01108,794,566.62-37,146,525.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,756,665.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,161,263,312.013,891,740,675.563,826,173,394.653,992,222,932.07
期末单位基金资产净值(元)0.921.070.980.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.300.000.00