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华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)
2024-04-22
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1.1006%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
102,466,777.29
20,885,017.42
25,885,638.09
-93,984,459.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-213,427,141.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,086,142,504.42
1,899,488,275.18
1,831,344,450.90
1,896,417,760.52
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.93
0.88
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.10
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