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84,616,412.43
68,414,495.29
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单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
193,576,480.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,219,495,177.60
2,153,012,550.94
2,191,301,096.01
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.18
1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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18.70
基金累计净值增长率(%)
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