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华夏全球股票(QDII)(000041)

2020-10-20     1.30000.2313%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)209,162,330.60-4,489,413.0197,389,284.01108,794,566.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)257,469,164.080.0065,756,665.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,701,961,804.543,161,263,312.013,891,740,675.563,826,173,394.65
期末单位基金资产净值(元)1.180.921.070.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.690.0018.170.00
基金累计净值增长率(%)17.700.007.300.00