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2024-04-23
3.4930
1.8961%
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基金本期净收益(元)
283,900.69
1,466,463.99
871,135.76
1,701,652.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
115,045,981.75
101,206,951.23
99,695,746.32
106,561,716.05
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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