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华夏双债债券A(000047)

2025-05-30     1.8565-0.1667%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0034,877,184.68235,027.996,386,463.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00109,238,163.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00383,994,793.57321,441,090.79473,683,327.48
期末单位基金资产净值(元)0.001.791.701.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00126.320.000.00