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华夏双债债券C(000048)

2024-07-23     1.5726-0.6005%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,485,996.25620,818.21-8,196,500.661,915,417.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,878,888.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,836,176.02128,740,192.58139,366,912.92182,254,308.13
期末单位基金资产净值(元)1.611.571.561.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0095.940.00