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中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)
2023-01-17
1.5890
-1.0585%
主要财务指标
日期：
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
176,536.72
436,231.89
3,127,141.20
1,356,770.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
6,831,201.05
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,234,484.16
22,624,845.44
25,586,038.90
27,226,209.92
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.36
1.36
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.77
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
36.40
0.00
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