主要财务指标 |
2018-05-17 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 146,214.15 | 77,195.66 | -667,879.45 | 301,417.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 362,017.95 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,090,335.80 | 13,161,410.18 | 17,940,264.26 | 45,784,747.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 0.00 |