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华夏沪深300ETF联接A(000051)
2024-04-30
1.3021
-0.4435%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-64,507,380.74
118,475,414.98
-7,678,071.34
2,248,091.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,702,777,397.62
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.24
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,282,899,189.46
8,714,891,642.96
9,019,083,724.09
9,098,685,249.28
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.24
1.33
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.99
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
24.28
0.00
0.00
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