行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏沪深300ETF联接A(000051)

2024-07-24     1.2591-0.5843%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-3,987,713.15-64,507,380.74118,475,414.98-7,678,071.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,702,777,397.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,310,632,702.349,282,899,189.468,714,891,642.969,019,083,724.09
期末单位基金资产净值(元)1.261.281.241.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.280.00