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长盛纯债债券C(000052)

2018-05-17     1.06600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-05-172018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)34,028.8530,005.15-13,903.4539,234.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00936,676.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,723,102.583,822,934.3352,314,467.389,358,709.80
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.550.00