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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

2021-05-07     1.02450.0684%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)17,617.1636,226,010.3713,998,431.2219,313,970.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00290,597,129.320.00276,554,359.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)816,223,143.471,106,229,725.081,106,418,523.141,097,370,413.75
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.001.14
基金累计净值增长率(%)0.0010.040.008.91