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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

2024-05-24     1.05950.0094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,371,790.1223,734,809.347,425,556.756,444,590.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00192,679,797.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)766,523,465.46755,234,731.77762,382,879.86755,075,043.66
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.600.000.00