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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2021-01-25     0.59310.9360%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)36,041,618.9655,025,141.35116,061,944.69-30,441,126.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,346,958,641.412,028,517,253.171,819,835,950.371,635,287,005.56
期末单位基金资产净值(元)3.693.423.172.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00