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广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)
2024-04-23
0.7425
1.5593%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
110,088,816.51
668,835,872.79
217,792,834.01
233,760,327.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,740,066,214.27
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.32
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,601,251,878.43
6,692,943,917.12
5,822,613,650.84
6,645,178,134.97
期末单位基金资产净值(元)
5.50
5.09
4.53
4.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
54.14
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
519.48
0.00
0.00
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