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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)

2026-10-23     1.1788-0.0170%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-37,450,586.60204,660,890.608,075,996.90166,264,576.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,067,825,892.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,281,448,598.3712,223,128,151.659,715,827,981.8210,844,447,976.41
期末单位基金资产净值(元)8.358.466.767.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00930.040.000.00