行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)

2024-06-20     0.8378-0.7816%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)110,088,816.51668,835,872.79217,792,834.01309,674,492.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,740,066,214.270.001,479,603,632.63
单位基金可分配净收益(元)0.001.320.001.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,601,251,878.436,692,943,917.125,822,613,650.846,645,178,134.97
期末单位基金资产净值(元)5.505.094.534.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.140.0042.47
基金累计净值增长率(%)0.00519.480.00472.58