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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)
2026-09-10
1.1877
-1.0827%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
196,584,893.70
8,075,996.90
166,264,576.89
56,695,402.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,223,128,151.65
9,715,827,981.82
10,844,447,976.41
10,651,938,080.26
期末单位基金资产净值(元)
8.46
6.76
7.32
7.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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