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中银消费主题A(000057)
2024-04-23
1.8690
-1.4241%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
至
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2014-03-31
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2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,491,580.82
-6,948,689.67
-1,545,559.42
-888,274.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
31,756,323.23
0.00
37,844,870.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.86
0.00
1.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,511,782.43
68,534,253.36
76,992,202.06
70,696,994.01
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.86
2.04
2.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.03
0.00
2.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.30
0.00
115.20
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