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中银消费主题混合(000057)

2022-06-28     2.39700.7143%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,053,352.9519,584,836.532,857,730.335,071,733.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,180,901.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,256,320.0680,023,341.9192,475,010.1565,238,464.73
期末单位基金资产净值(元)2.152.602.452.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00159.500.000.00