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中银消费主题混合A(000057)
2025-05-19
1.7170
1.7180%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
676,180.02
-5,663,939.97
1,242,713.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
42,200,545.52
49,316,806.66
44,266,570.56
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.61
1.88
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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