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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2020-06-03     1.23050.0976%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,124,961.135,164,712.2516,371,117.932,590,446.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,620,430.67153,416,891.26213,952,033.75188,935,765.75
期末单位基金资产净值(元)1.161.221.171.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00