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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2021-09-24     1.4794-0.3100%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,576,574.6628,904,972.5444,187,342.5427,334,442.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00257,194,410.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)451,264,884.19662,801,447.42692,847,091.22662,609,929.24
期末单位基金资产净值(元)1.461.431.421.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.480.00