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国联安安泰灵活配置混合A(000058)
2026-09-30
1.5678
0.3264%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-393,848.17
306,522.67
5,315,985.68
9,786,179.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
136,248,191.95
154,574,574.87
216,545,839.08
281,842,866.97
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.58
1.61
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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