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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2021-04-16     1.42390.1407%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)44,187,342.5427,334,442.562,053,227.344,124,961.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)257,194,410.560.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.530.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)692,847,091.22662,609,929.24420,269,582.9092,620,430.67
期末单位基金资产净值(元)1.421.331.241.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.760.000.000.00
基金累计净值增长率(%)35.480.000.000.00