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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2022-09-26     1.4662-0.3195%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-414,663.78-534,019.8411,086,791.0427,146,807.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,686,694.34666,481,872.04796,956,992.34801,340,151.38
期末单位基金资产净值(元)1.511.461.521.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00