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国联安中证医药100A(000059)
2024-07-26
0.8331
0.2406%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-8,130,598.02
-962,549.58
-6,945,384.71
1,731,387.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
5,956,548.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,363,843.68
166,273,338.92
184,831,688.58
184,054,047.42
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.93
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.48
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
58.60
0.00
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