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国联安医药100指数A(000059)

2020-09-30     1.37120.5352%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)97,512,855.3529,283,460.684,525,394.144,475,227.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,579,591,950.682,065,538,573.601,908,886,811.471,852,855,069.37
期末单位基金资产净值(元)1.341.040.950.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00