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国联安医药100指数A(000059)

2022-12-08     1.1819-0.0761%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,090,005.54-6,642,192.431,127,631.93357,246,553.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,072,066.870.0055,455,178.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,754,569.99191,287,142.30185,818,447.06200,907,005.44
期末单位基金资产净值(元)1.041.201.211.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.020.001.92
基金累计净值增长率(%)0.0084.400.00112.01