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国联安中证医药100A(000059)

2024-05-23     0.9526-1.4586%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-962,549.58-6,945,384.711,731,387.46-819,541.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,956,548.760.0011,392,936.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,273,338.92184,831,688.58184,054,047.42183,131,096.31
期末单位基金资产净值(元)0.931.031.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.480.00-6.59
基金累计净值增长率(%)0.0058.600.0063.66