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国联安医药100指数A(000059)

2021-06-18     1.44660.7732%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)17,575,101.51467,610,355.7280,709,597.97126,796,316.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00534,218,204.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,292,422,659.411,340,922,902.262,572,246,274.292,579,591,950.68
期末单位基金资产净值(元)1.341.361.371.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0040.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00106.07