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华夏盛世混合(000061)

2020-07-10     1.0410-0.3828%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)123,292,938.84195,048,159.3849,380,801.9492,454,367.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-349,133,155.530.00-568,804,037.20
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)998,249,683.79986,122,713.17903,232,197.00877,199,693.41
期末单位基金资产净值(元)0.760.740.650.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.700.0014.74
基金累计净值增长率(%)0.00-26.100.00-39.30