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华夏盛世混合(000061)
2024-09-13
1.0400
-1.0466%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-37,608,769.44
-63,119,912.90
-7,911,406.34
-75,987,155.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,087,400,700.67
1,287,483,413.85
870,924,056.27
904,035,306.28
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.16
1.19
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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