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华夏盛世混合(000061)

2020-08-06     1.1070-1.7746%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)55,498,302.21123,292,938.8453,212,989.9049,380,801.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,155,513,390.65998,249,683.79986,122,713.17903,232,197.00
期末单位基金资产净值(元)0.930.760.740.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00