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华夏盛世混合(000061)

2021-06-17     1.26101.2851%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)20,941,784.20101,057,541.68177,009,457.2755,498,302.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)856,924,747.481,083,090,658.271,055,194,826.071,155,513,390.65
期末单位基金资产净值(元)1.051.100.960.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00