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长盛电子信息主题混合(000063)

2022-12-08     1.6620-0.3597%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-6,136,845.98-37,953,371.34-25,925,049.4876,062,474.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,512,648.810.00135,906,288.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,792,413.01348,816,805.60396,865,566.88438,867,977.33
期末单位基金资产净值(元)1.771.781.842.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.890.00-8.25
基金累计净值增长率(%)0.0078.400.00100.20