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2026-09-24
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-1.9624%
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基金本期净收益(元)
9,245,431.97
6,540,275.08
5,611,615.31
26,632,495.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
234,814,374.02
199,130,476.41
237,175,395.01
273,811,282.93
期末单位基金资产净值(元)
2.18
1.58
1.72
1.87
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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