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长盛电子信息主题混合(000063)

2021-11-29     2.22102.2089%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)71,662,020.202,076,105.4063,481,978.8527,147,974.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)391,805,756.82464,124,451.12394,947,699.63541,094,612.75
期末单位基金资产净值(元)2.292.491.962.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00