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国富焦点驱动混合A(000065)
2024-04-26
2.0288
0.1184%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-12-31
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2023-03-31
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2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
176,785.31
4,388,149.46
554,972.75
5,075,580.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
62,186,445.97
0.00
159,590,163.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.96
0.00
0.96
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
72,611,873.28
126,792,205.37
272,776,814.42
325,369,022.59
期末单位基金资产净值(元)
2.01
1.96
1.96
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.25
0.00
1.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
133.89
0.00
133.90
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