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诺安鸿鑫混合A(000066)

2024-03-18     1.35410.8265%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,192,972.48-2,739,537.43-1,407,725.874,046,843.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,995,634.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,847,287.5359,868,882.8965,773,902.8274,900,983.38
期末单位基金资产净值(元)1.471.601.741.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.300.00