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诺安鸿鑫混合A(000066)
2026-11-13
2.0537
-1.4019%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-6,528,436.74
9,185,540.70
8,033,309.32
19,658,571.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
36,371,779.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,244,235.85
79,603,362.32
71,281,030.72
59,398,193.76
期末单位基金资产净值(元)
2.36
2.96
2.32
2.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
69.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
107.67
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