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诺安鸿鑫混合(000066)

2020-12-01     1.58531.8503%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,917,411.305,456,431.012,417,371.535,196,996.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0047,396,766.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,098,438.14103,414,990.65104,279,003.50122,964,382.59
期末单位基金资产净值(元)1.481.291.161.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.94