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民生加银转债优选A(000067)

2021-06-11     0.91100.5519%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,383,739.641,478,930.923,711,839.5710,848,682.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-26,218,623.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,294,945.2820,212,774.53100,910,262.31104,709,705.96
期末单位基金资产净值(元)0.840.870.820.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.53