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华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)
2024-04-18
0.9838
0.7785%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-63,180,421.94
-20,995,920.08
-76,552,815.99
-90,211,104.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,067,519,693.48
5,056,101,170.35
5,340,521,205.15
5,368,584,335.98
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.05
1.13
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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