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华安稳健回报混合(000072)

2021-06-17     1.26670.2136%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)16,366,124.919,955,314.8912,353,189.8416,983,489.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00159,877,708.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)580,786,659.60647,584,196.19695,912,596.47314,107,948.95
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.82