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上投摩根成长动力混合(000073)

2020-01-23     1.6360-2.8504%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)33,697,962.7536,450,557.0522,365,383.399,287,115.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,242,755.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)293,177,385.43284,263,252.84254,524,527.86277,673,922.15
期末单位基金资产净值(元)1.461.311.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.600.00