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摩根成长动力混合A(000073)
2026-09-30
2.6920
-0.0186%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
33,788,431.58
13,349,018.49
14,768,391.55
13,814,416.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
249,620,354.41
204,199,128.86
222,634,729.10
230,416,816.73
期末单位基金资产净值(元)
3.52
2.56
2.57
2.50
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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