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摩根成长动力混合A(000073)
2023-11-29
1.8264
-0.3818%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2014-03-31
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2013-09-30
至
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2013-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-3,884,027.66
-20,607,697.65
-3,444,339.69
-75,013,644.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
143,994,873.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
238,098,794.79
257,207,430.68
285,685,780.05
273,090,352.73
期末单位基金资产净值(元)
1.95
2.04
2.22
2.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-30.54
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
111.54
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