行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2024-04-12     1.76800.1133%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)25,408,305.875,902,631.648,099,747.325,295,717.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)279,935,247.520.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.710.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)685,261,480.30677,852,192.77673,778,852.20722,638,837.87
期末单位基金资产净值(元)1.741.721.711.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.080.000.000.00
基金累计净值增长率(%)73.700.000.000.00