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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2024-07-26     1.79300.0558%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,230,699.866,959,467.1725,408,305.875,902,631.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00279,935,247.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.710.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)889,085,671.85694,495,811.49685,261,480.30677,852,192.77
期末单位基金资产净值(元)1.791.761.741.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.700.00