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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2026-11-03     1.89900.0527%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)6,817,087.6114,310,131.236,079,533.985,491,792.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00602,485,341.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.850.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,340,071,018.481,332,686,841.251,085,010,645.681,075,529,098.75
期末单位基金资产净值(元)1.901.891.871.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0088.600.000.00