行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2022-11-29     1.6600-0.1203%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,717,606.957,640,689.615,907,756.0314,660,358.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00257,210,854.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)717,828,318.97710,051,488.82709,709,991.93705,817,441.84
期末单位基金资产净值(元)1.671.651.631.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0062.10