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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2021-06-11     1.5780-0.0633%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)610,392.8118,820,238.401,058,226.9713,811,329.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,714,395.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,623,374.10145,355,034.04143,517,268.01143,679,247.19
期末单位基金资产净值(元)1.561.551.531.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0055.100.000.00