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工银信用纯债一年定开债券A(000074)
2024-04-29
1.7680
-0.1130%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
6,959,467.17
25,408,305.87
5,902,631.64
13,395,464.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
279,935,247.52
0.00
267,922,406.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.71
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
694,495,811.49
685,261,480.30
677,852,192.77
673,778,852.20
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.74
1.72
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.08
0.00
3.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.70
0.00
70.80
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