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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2020-05-29     1.54100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,906,758.5918,966,274.314,064,040.5711,683,560.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0098,775,112.310.0091,492,398.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,800,475.62341,129,910.81339,111,395.11333,933,715.30
期末单位基金资产净值(元)1.521.491.481.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.000.002.74
基金累计净值增长率(%)0.0049.200.0046.00