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华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)
2024-04-24
0.1450
2.1127%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-11,156,167.01
-63,180,421.94
-20,995,920.08
-76,552,815.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,985,756,108.52
5,067,519,693.48
5,056,101,170.35
5,340,521,205.15
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.02
1.05
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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