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华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)

2025-06-12     0.2061-1.1985%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0062,510,161.664,939,627.99-3,246,591.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00374,928,350.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,371,238,596.656,005,019,760.055,177,166,801.15
期末单位基金资产净值(元)0.001.241.281.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.81