行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银信用纯债三个月定开债券A(000078)

2026-09-17     1.69840.0059%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)31,447,285.1516,728,800.317,151,087.1815,348,807.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)921,509,681.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.690.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,259,060,629.242,251,395,206.772,252,382,797.702,306,944,343.89
期末单位基金资产净值(元)1.691.671.661.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.740.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.190.000.000.00