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工银信用纯债三个月定开债券A(000078)
2024-04-19
1.5924
0.0691%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-08-02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2016-03-31
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2013-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2014-03-31
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2013-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
63,799,710.59
17,510,097.34
17,915,844.61
11,499,382.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
792,989,580.02
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.56
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,200,822,404.78
2,066,802,189.13
2,177,816,564.98
2,141,536,199.92
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.55
1.54
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.34
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
9.40
0.00
0.00
0.00
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