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工银信用纯债两年定开债券A(000078)

2020-10-30     1.3700-0.6526%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,844,429.555,815,911.605,761,719.446,904,967.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)668,565,977.29668,727,113.22675,518,195.97662,585,272.61
期末单位基金资产净值(元)1.381.381.381.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00