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工银信用纯债两年定开债券C(000079)

2020-11-27     1.32400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)117,752.96262,970.50131,114.51160,753.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,886,122.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,211,003.6515,229,975.4317,371,854.0517,056,217.74
期末单位基金资产净值(元)1.341.341.351.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.300.000.00