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工银信用纯债两年定开债券C(000079)

2021-06-18     1.3650-0.0732%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)70,970.96-106,014.44117,752.96131,855.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,356,280.7815,160,238.1015,211,003.6515,229,975.43
期末单位基金资产净值(元)1.351.341.341.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00