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工银信用纯债三个月定开债券C(000079)
2024-04-18
1.5259
0.0590%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-08-02
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2013-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
181,387.43
49,821.62
53,632.75
31,365.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,201,327.79
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.50
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,597,380.40
6,524,440.67
7,139,038.83
7,359,155.70
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.49
1.48
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.92
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
8.36
0.00
0.00
0.00
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