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天治可转债增强债券A(000080)

2021-02-25     1.50500.0665%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,530,311.105,670,173.344,318,705.854,502,295.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-34,982,980.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,019,473.3262,176,548.2156,058,611.70110,627,996.44
期末单位基金资产净值(元)1.491.451.341.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.600.00