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天治可转债增强债券A(000080)

2021-09-17     1.64500.6732%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,147,720.071,126,683.6211,519,190.295,670,173.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-14,757,716.430.00-17,285,494.850.00
单位基金可分配净收益(元)-0.620.00-0.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,990,765.2337,132,391.6938,019,473.3262,176,548.21
期末单位基金资产净值(元)1.511.491.491.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.750.009.080.00
基金累计净值增长率(%)51.500.0048.900.00