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天治可转债增强债券A(000080)

2024-06-21     1.4540-0.0412%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-795,400.78-173,534.03-108,278.88-293,459.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,998,441.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,383,614.7217,552,590.3918,206,530.6018,765,305.39
期末单位基金资产净值(元)1.411.461.491.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.80