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天治可转债增强债券A(000080)
2026-09-30
1.3991
-0.0143%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-472,488.34
636,413.07
-10,824.92
105,464.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,712,193.70
11,527,850.10
49,347,671.95
13,295,254.20
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.52
1.53
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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