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天治可转债增强债券C(000081)
2026-11-11
1.3254
0.7832%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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基金本期净收益(元)
-426,533.21
-1,295,353.65
595,652.49
13,282.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-15,620,154.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,576,838.17
28,563,450.43
30,371,505.12
33,327,871.96
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.45
1.44
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
45.81
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