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嘉实研究阿尔法股票A(000082)
2024-07-26
1.4830
0.5424%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
11,599,643.27
-39,571,275.94
-19,153,997.09
-7,546,361.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
689,212,379.08
658,225,992.74
612,778,730.97
612,531,933.30
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.58
1.54
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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