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嘉实研究阿尔法股票(000082)

2021-12-03     2.11201.1494%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,602,447.28117,513,239.28102,849,695.46145,877,445.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00304,352,825.450.00254,186,026.29
单位基金可分配净收益(元)0.001.130.000.87
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)633,254,050.37573,650,849.71348,156,670.23552,708,022.37
期末单位基金资产净值(元)2.032.131.931.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.110.0052.24
基金累计净值增长率(%)0.00315.230.00270.40