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嘉实研究阿尔法股票(000082)
2021-12-03
2.1120
1.1494%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
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2013-09-30
至
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
5,602,447.28
117,513,239.28
102,849,695.46
145,877,445.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
304,352,825.45
0.00
254,186,026.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.13
0.00
0.87
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
633,254,050.37
573,650,849.71
348,156,670.23
552,708,022.37
期末单位基金资产净值(元)
2.03
2.13
1.93
1.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
12.11
0.00
52.24
基金累计净值增长率(%)
0.00
315.23
0.00
270.40
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