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嘉实研究阿尔法股票A(000082)

2024-06-20     1.5730-0.4430%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-39,571,275.94-38,217,182.15-7,546,361.20-11,516,823.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00215,550,203.130.00268,904,256.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)658,225,992.74612,778,730.97612,531,933.30649,193,500.46
期末单位基金资产净值(元)1.581.541.641.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.070.00-1.61
基金累计净值增长率(%)0.00200.800.00232.77