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汇添富消费行业混合(000083)
2024-10-14
5.3000
1.3772%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2014-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-692,693,648.60
-378,558,042.55
-390,265,898.78
-35,114,808.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,648,980,295.90
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
3.05
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,307,369,061.32
13,908,859,861.74
13,927,600,394.83
15,596,355,024.62
期末单位基金资产净值(元)
4.90
5.39
5.26
5.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.77
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
390.10
0.00
0.00
0.00
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