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汇添富消费行业混合(000083)
2024-04-26
5.4980
1.4766%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2016-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-378,558,042.55
-858,285,585.38
-35,114,808.20
-432,904,878.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,776,237,214.85
0.00
9,524,164,459.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
3.31
0.00
3.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,908,859,861.74
13,927,600,394.83
15,596,355,024.62
15,576,903,099.03
期末单位基金资产净值(元)
5.39
5.26
5.77
5.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.89
0.00
-11.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
425.70
0.00
467.70
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