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南方稳利1年定期开放债券A(000086)

2021-06-18     1.06400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,820,860.551,723,086.187,381,620.6848,777,260.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0030,825,467.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,081,634,538.571,068,861,577.461,634,030,267.801,648,379,575.24
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0040.79