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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2020-11-26     1.02340.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,524.7312,651.481,835.708,295.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00110,297.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,413,973.411,665,632.282,140,994.832,122,199.11
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.48