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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)
2022-06-14
1.0104
-0.0297%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
-2,682.40
-3,690.22
-1,870.98
1,091.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
592,891.96
600,508.48
612,326.42
622,482.15
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.02
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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