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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2021-09-17     1.02840.0584%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,624.164,532.89892.3411,524.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,718.990.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)622,482.15644,734.981,112,144.251,413,973.41
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.420.000.000.00