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民生加银高等级信用债债券C(000089)

2024-03-04     1.07700.0186%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,725,738.904,234,177.364,821,820.883,170,163.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)573,833,799.40589,037,000.12616,130,774.31621,747,530.54
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00