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民生加银高等级信用债债券C(000089)

2022-09-29     1.04030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)5,369,495.574,179,501.885,872,626.099,598,117.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,404,973.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)711,277,782.56729,272,512.72812,835,043.081,127,767,118.37
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.020.00