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民生加银高等级信用债债券C(000089)
2024-07-26
1.0898
0.0184%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2013-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
4,401,913.16
3,770,422.16
2,725,738.90
4,234,177.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
672,725,612.60
612,947,256.33
573,833,799.40
589,037,000.12
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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